La Tesorería: el corazón de la empresa

keyfacts

Idioma de impartición:
Castellano
Inicio de clases:
03 junio 2020
Fin de programa:
17 junio 2020
Modalidad:
Presencial
Precio:
900€

La causa de fallida del 80% de las empresas se debe a problemas de liquidez y no a cuestiones de precios, salarios o producto. Gestionar de manera óptima la Tesorería es vital.  

Para optimizar la gestión de la liquidez de una empresa es necesario conocer los instrumentos de Tesorería y saber cómo y cuándo aplicarlos, en base a los criterios que se trabajan en este programa de Executive Education.

Mediante una metodología esencialmente participativa, a partir de los contenidos trabajados en clase, se debatirán situaciones empresariales reales.

Los contenidos que aborda el programa son:

  • La importancia de la Tesorería: funciones e interrelaciones
  • El ‘líquido’: cómo gestionar los flujos monetarios nacionales e internacionales
  • La ‘base’ de todo: la Previsión de Tesorería ayuda a tomar decisiones importantes
  • Los Bancos y cómo financiar los déficits: los principales instrumentos bancarios
  • ¿Es posible la financiación más allá de los Bancos?
  • Y si sobra, ¿qué hacemos? Criterios para gestionar los excedentes de liquidez
  • Y todo esto... ¿Cómo lo podemos negociar con los Bancos?
  • Cash-Pooling: una forma de gestionar centralizadamente la Tesorería en un grupo

Objetivos

  • La capacidad de definir las responsabilidades, interrelaciones y funciones de la Tesorería en el ámbito de la Dirección Financiera de la empresa.
  • Mejorar la toma decisiones en el campo de la liquidez.
  • Diseñar una organización eficaz, escogiendo en cada momento el mejor instrumento de gestión.
  • Prever la liquidez esperada para financiar los déficits y rentabilizar los excedentes monetarios, gestionando eficazmente las técnicas de negociación bancaria.

A quién va dirigido

  • Profesionales
  • Emprendedores
  • Responsables financieros
  • Personal bancario

Dirección académica

Xavier_OlsinaXavier Olsina, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, es Profesor de finanzas en la UPF Barcelona School of Management, en la Universitat de Barcelona y en IEF. Ha sido Responsable de Tesorería de ENHER/ENDESA, SEAT Volkswagen y Grupo AGBAR. Es también miembro Fundador de ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa).

.